“概幫”(中概互聯相關ETF的投資者被戲稱為“概幫”)朋友們最近有些興奮，基金評論區難得熱鬧起來。有網友調侃，自己從“幾袋長老”回歸平民，成功回本。

興奮源于大幅反彈。開年以來，熱門中概股持續走強，港股互聯網板塊表現亦頗為強勢，不過，值得注意的是，此前與“概幫”同在的段永平卻開始悄悄換倉，賣出騰訊......

中概互聯強勢反彈

(相關資料圖)

近期，中概互聯板塊強勢起舞，成為市場討論焦點。“港股再度大漲，恒生科技持續飆升”、“中概持續飆升，金龍指創近3月新高”等紛紛登上熱點榜。

具體來看，自2022年11月1日以來，阿里巴巴、騰訊控股股價漲幅均超過60%，中概股和港股市場回暖，“概幫”因此大幅回血。

從中概互聯相關ETF場內價格表現來看，2022年11月1日至今，易方達中概互聯網ETF漲幅接近40%，廣發中概互聯ETF漲幅接近60%。

投資者們紛紛曬出了自己的收益。有位投資者調侃道：“‘概幫’人從此能挺直了腰桿了嗎？”

另有一位投資者曬出自己頻繁加倉記錄，感慨道：“好像看到曙光了。”也有投資者感到迷茫：“一年多了，終于回本了，所以今天要賣嗎？”

談及港股、中概股市場近日回暖原因，廣發中概互聯ETF基金經理夏浩洋表示，一是防疫政策的優化極大提振了市場信心，也對相關板塊未來一段時期內的業績修復帶來了樂觀預期。二是在經歷了一段時期的優化調整后，相關行業正在邁向良性競爭和高質量發展的軌道，目前相關政策基調對包括平臺經濟、游戲在內的互聯網板塊構成了實質利好。三是關于中概股在美退市的問題解決取得樂觀進展，PCAOB審查員在香港現場檢查的工作已經基本結束，預計年底或將初步公開結果。

此外，夏浩洋認為，互聯網公司三季報普遍呈現收入略超預期，利潤大超預期的現象，且三季度的修復趨勢呈現環比改善的狀態，企業降本增效成效顯現。在盈利預期之下，估值也會有一定表現。

段永平撤退

曾經同是一個“戰壕”的兄弟，多次加倉的騰訊段永平如今卻選擇了分手。

1月4日，段永平發文稱：“今天繼續！換了一些Brk/B(伯克希爾B股)到蘋果，美股的騰訊也基本上全部換到蘋果了，港股的還沒動。”

從騰訊股價表現來看，近幾個交易日持續上漲。有網友評論道：“我猜其實大道現在后悔的不行，沒有在騰訊200點重倉抄底，他一直都說喜歡騰訊，卻沒有果斷入手，現在300多就拋了騰訊，我看是有點賭氣成分。”

對此，段永平怒懟回去，并且再次發文稱：“騰訊的買盤非常強！幾百萬股的量很快就都拿走了。”

“大佬賣騰訊買蘋果”也登上支付寶熱議話題榜。值得注意的是，段永平去年曾多次發文稱抄底騰訊，至少在2022年2月、3月、4月、8月以及10月等共7次買入騰訊，彼時引起市場熱議。

此番段永平的撤退再次成為市場關注焦點，同時，經過此輪強勢反彈，港股當前是否還有投資機會也引起市場熱烈討論。匯豐晉信基金海外投資部總監、基金經理程彧表示，從未來12個月的維度而言，看好港股醫藥板塊、金融板塊、新能源和傳統能源，及部分互聯網龍頭公司的表現。“短期來看，我們認為大部分利好已反映在股價表現中。中期來看，我們有望在二季度看到市場盈利預期的觸底回升，預計一季度市場仍有可能呈現震蕩行情。”

中庚基金首席投資官丘棟榮表示，港股市場有可能已經走到了反彈的右側，隨著中國經濟復蘇、海外資金流出邊際改善、南向資金定價權加大，港股市場蘊藏戰略性和系統性的投資機會。“對港股市場要保持敬畏，作為本土投資者，我們希望利用自己對于本土資產基本面、風險，以及成長性的深刻理解，建立一個競爭優勢。”

（文章來源：上海證券報）